Forex 헤지.
'Forex 헤지 (Forex Hedge)'란 무엇입니까?
외환 위험 회피는 외환 거래자 또는 투자자가 기존 또는 예상되는 포지션을 환율의 원치 않는 움직임으로부터 보호하기 위해 시행되는 거래입니다. forex 헤지를 적절하게 사용함으로써 외환 쌍이 길거나 장래에 거래를 통해 기대되는 상인은 아래쪽 위험으로부터 보호 될 수 있지만 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있습니다.
헤지 (hedge)는 돈을 만드는 전략이 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
'Forex 헤지'를 깨기
소매 forex 상인을위한 통화 거래를 헤지하기의 1 차적인 방법은 반점 계약과 외환 선택을 통해이다. 스팟 계약은 소매 외환 거래자들이 실시하는 평범한 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 실제로, 정기적 인 현장 계약은 종종 헤지가 필요한 이유입니다.
외화 옵션은 통화 헤징의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 다른 유형의 유가 증권 옵션과 마찬가지로 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리를 갖지만 의무는 없습니다. 특정 거래의 손실 가능성을 제한하기 위해 긴 스 트래들, 긴 도랑 및 황소 또는 곰 스프레드와 같은 일반 옵션 전략을 사용할 수 있습니다. (참조 : Forex 옵션 시작하기)
Forex 헤지 예제.
예를 들어 미국 회사가 유럽에서 벌어 들인 일부 이익을 본국 송환 할 예정인 경우 옵션을 통해 기대 이익의 일부 또는 일부를 헤지 할 수 있습니다. 예정된 거래가 유로를 팔고 미화를 매입하는 것이기 때문에, 회사는 유로를 팔기위한 풋 옵션을 매입 할 것이다. 풋 옵션을 구입함으로써 회사는 다가오는 거래에 대해 '최악의'금리로 결정할 것인데, 이는 파업 가격이 될 것입니다. 그리고 통화가 만기시에 파업 가격을 초과하면 회사는 옵션을 행사하지 않고 공개 시장에서 거래를 수행하지 않을 것입니다.
모든 소매 외환 중개인이 자신의 플랫폼에서 헤징을 허용하지는 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 중개인을 조사하십시오.
Forex 헤징 전략.
작성자 : Charley Warady.
모든 시장과 모든 형태의 거래에서 헷지 발생. 한 지역에서 장기 포지션을 유지하면서 다른 지역에서 짧은 포지션을 유지하는 것은 거래자들 사이에서는 흔한 일이며 Forex 헤징 전략은 같은 라인을 따라 작동합니다.
모든 형태의 거래 및 전략과 마찬가지로, Forex 헤징 전략은 효과가 있다면 좋은 전략입니다. 예를 들어, EUR / USD를 사고 시장이 추락하면 EUR / JPY를 팔아이 손실되는 거래에 대해 헤지하기를 원할 수 있습니다. 결국 본질적으로 EUR에서 장황한 입장을 취하고 그에 따른 무역이 유리하게 움직일 것으로 기대하고 있습니다. 대기업과 금융 기관은 항상이 작업을 수행합니다.
이러한 종류의 거래는 손실을 상쇄 할뿐만 아니라 손실을 이익으로 전환하기 위해 작용할 수 있습니다. 그 밖의 것이 없다면 손실을 최소화 할 수 있습니다. 대기업과 금융 기관이이를 수행 할 때, 그들은 이미 보유하고있는 이익을 보호하기 위해 주로이를 수행하고 있습니다. 소매 Forex 상인이 그것을 할 때, 그들은 상쇄하거나, 극소화하거나, 또는 잃는 무역을 되돌리려 고 노력하고 있습니다. 분명한 이유로 Forex 헤징 전략은 까다로울 수 있습니다.
위험을 동반 한 모든 형태의 거래와 마찬가지로, 그것이 작동한다면 당신은 천재처럼 보입니다. 그렇지 않은 경우 글쎄, 너 천재 같지 않아. 당신이 EUR / USD를 살 때 당신에게 불리하게 판명되면 EUR / JPY를 팔아 스스로를 보호합니다. 명백한 것보다 많은 일이 일어났습니다.
EUR를 매매 했으므로 헤지 펀드가 당신의 이익을 위해 작동하는 것이 사실입니다. 그러나, 이제는 당신은 USD가 짧고 JPY가 길다. 이 두 통화에 대해서는 시장의 의지에 노출되어 있으며 원치 않는 노출 유형이 있습니다.
Forex의 헤지 전략은 Forex 상인이 원래 잃어버린 무역으로 얻은 것보다 더 많은 위험을 감수합니다. 헤지 펀드의 양측이 처형되고 USD가 하락하고 JPY가 올라간다면 모든 것이 좋다. 상인은 EUR / USD에 대한 손실을 제한 할뿐만 아니라 수익을 낼 수도 있습니다. 그러나 그 동안 개방형 통화가 당신에게 불리한 경우 손실을 두 배로 늘릴 수 있기 때문에 두 시장을 경계해야합니다.
위험을 제한합니다.
모든 초보자 Forex 상인은 완고하고 계획에 충실하지 말라고 들었습니다. 일반적으로 Forex 헤징 전략을 구현하는 상인은 원래 거래에 대해 자신이 잘못 알고 있음을 인정하지 않는 것입니다. 그에게 도움이 될 수는 있지만, 손실로 빠져 나가 다음 거래로 나아가는 것이 위험합니다. 완고하지 않아야합니다. 손실을 줄이는 동안 위험이 커질 수 있습니다.
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위험 면책 조항 : DailyForex는 시장 뉴스, 분석, 거래 신호 및 외환 브로커 리뷰를 포함하여이 웹 사이트에 포함 된 정보에 의존하여 발생하는 손실이나 손해에 대해 책임지지 않습니다. 이 웹 사이트에 포함 된 데이터는 반드시 실시간 또는 정확하지는 않으며 분석은 작성자의 의견이며 DailyForex 또는 그 직원의 권장 사항을 나타내지는 않습니다. 마진에 대한 통화 거래는 위험이 높으며 모든 투자자에게 적합하지 않습니다. 레버리지 제품 손실은 초기 예금을 초과 할 수 있고 자본은 위험에 처해 있습니다. Forex 또는 다른 금융 수단을 거래하기로 결정하기 전에 투자 목표, 경험 수준 및 위험 식욕을 신중하게 고려해야합니다. 우리는 검토하는 모든 브로커에 대한 귀중한 정보를 제공하기 위해 열심히 노력합니다. 이 무료 서비스를 제공하기 위해 우리는 랭킹 및이 페이지에 나열된 일부를 포함하여 브로커로부터 광고 수수료를받습니다. 모든 데이터가 최신 상태인지 확인하기 위해 최선을 다하고 있지만 브로커와 직접 정보를 확인하는 것이 좋습니다.
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외환 거래를 헤지하기위한 전략.
헷징은 하나의 자산을 매입하고 다른 자산을 매각하는 과정을 기술합니다. 한 거래의 손실이 다른 거래의 이익으로 상쇄 될 수 있기를 바랍니다. 문제의 두 자산이 부정적 상관 관계에있을 때 가장 효과적입니다. 이는 가장 효과적인 헤지 펀드를 생산할 것이며, 이는 외환 쌍이 헤지 목적으로 이상적이라는 것을 의미합니다.
잘 수행되면 헤지 전략은 두 거래에 이익을 가져올 수 있습니다. 다음은 통화 시장을 위해 설계된 헤지 전략입니다.
헤지 전략을 이행하기위한 첫 번째 단계는 미국이나 영국의 첫 번째 시간 동안 시장을 보는 것입니다. 이시기에는 시장 활동이 최고조에 이르며이 기간은 종종 나머지 시간 동안 분위기를 조성합니다.
전체 외환 공간을 검토하고 어느 통화가 올라가고 있고, 어떤 달러가 미국 달러 대비 하락하고 있는지에 대한 아이디어를 얻으십시오. 그다음 하락했거나 상승한 통화를 선택하십시오. 이것은 방향성 거래이며 상대적으로 평평하게 유지되어야하는 다른 쌍을 선택하십시오. 이것은 헤지 거래입니다.
예를 들어, 영국 오픈 이후 첫 시간에 미국 달러가 많은 힘을 발휘하고 있다고 가정 해 봅시다. EURUSD 하락 -0.20 %, GBPUSD 하락 -0.45 %, CADUSD 하락 -0.40 %, JPYUSD 하락 -0.65 %입니다.
우리가 볼 수 있듯이, EURUSD는 가장 적으므로이 쌍을 방향성 거래로 선택합니다. EURUSD가 가장 적기 때문에, 그것은 가장 비교 강도를 보여주고 있습니다. 즉, 시장이 방향을 바꾸면 EURUSD는 다른 쌍보다 더 높게 갈 것입니다.
이제 우리는 방향성 거래로서 EURUSD를 매입하기로 결정 했으므로 헤지를 만들기 위해 EUR를 매도 할 통화 쌍을 선택해야합니다. 이 경우 엔 JPY가 가장 약점을 보이고 있으므로 좋은 선택은 EURJPY가 될 수 있습니다. 따라서 우리의 헤지 거래는 EURUSD를 사고 단기 EURJPY가되는 것입니다. 리스크는 두 거래에서 동일하게 유지되어야 핍당 이익이 두 쌍 모두 정확히 동일해야합니다.
하나의 세션에 유효합니다.
헤지 전략은 모멘텀을 이용하기 때문에 효과적입니다. 다시 말해, 유로화의 강세 (엔화)와 엔화 약세 (엔화)는 모두 악용되고, 개방이 통화 쌍 중 가장 중요한시기이기 때문에 이러한 추세는 다음 회의까지 지속될 것입니다.
다음 세션이 시작되기 1 시간 전에 새로운 선수가 시장에 참여할 때 모멘텀이 수렴 될 것이므로이 시점에서 헤지 거래는 마감되어야합니다. 다음 세션이 시작되면 다음 헤지 펀드를 찾아 볼 수 있습니다.
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외환 (Forex) 거래는 높은 수준의 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 위험은 레버리지가 높을수록 커집니다. Forex 시장에 진입하기 전에 투자 목표, 리스크 선호도 및 트레이더의 경험 수준을 면밀히 검토해야합니다. 초기 투자 / 예금의 일부 또는 전부를 상실 할 가능성은 항상 있으므로, 잃을 여유가없는 돈을 투자해서는 안됩니다. 통화 거래와 관련된 높은 위험은 귀하에게 알려 져야합니다. 이 시장에 진출하기 전에 독립적 인 재정 고문에게 조언을 구하십시오. Forex Crunch 또는 Forex Crunch에서 비롯된 콘텐츠를 다시 게시 할 수있는 권한을 부여받은 다른 사이트에 대한 의견은 개별 저자의 의견을 반영하며 Forex Crunch의 승인 된 저자의 의견을 반드시 반영하지는 않습니다. Forex Crunch는 독립 저자가 작성한 모든 주장이나 진술의 정확성이나 기초를 검증하지 않았습니다. 누락과 오류가 발생할 수 있습니다. Forex Crunch에 포함 된 모든 뉴스, 분석, 의견, 가격 견적 또는 기타 정보는 일반 시장 논평으로 받아 들여야합니다. 이것은 결코 투자 조언이 아닙니다. Forex Crunch는 그러한 정보의 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생할 수있는 손익이나 손실 (손익을 포함하되 이에 국한되지 않음)에 대한 책임을지지 않습니다.
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